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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 113 976.00 | 84 514.00 | 29 462.00 | 113 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 461.00 | 12 505.00 | 2 956.00 | 15 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 243.00 | 168 194.00 | 27 049.00 | 195 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 433.00 | 265 214.00 | 801 219.00 | 1 066 433.00 |
BT Marchandises | 178 605.00 | | 178 605.00 | 178 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BZ Autres créances | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CF Disponibilités | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 003.00 | | 337 003.00 | 337 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 436.00 | 265 214.00 | 1 138 222.00 | 1 403 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 050.00 | 731 050.00 | | 731 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 194.00 | 13 134.00 | | 13 194.00 |
DG Autres réserves | 80 997.00 | 79 875.00 | | 80 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | 1 182.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 832 129.00 | 825 241.00 | | 832 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 982.00 | 62 585.00 | | 47 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 12 363.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 471.00 | 167 422.00 | | 174 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 412.00 | 67 808.00 | | 71 412.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 607.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 093.00 | 310 786.00 | | 306 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 222.00 | 1 136 027.00 | | 1 138 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 996.00 | 262 839.00 | | 272 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 667.00 | | 15 766.00 | 1 050 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 914.00 | | 15 766.00 | 308 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 056.00 | 18 158.00 | | 247 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 056.00 | 18 158.00 | | 247 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 471.00 | 174 471.00 | | 174 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 982.00 | 14 885.00 | 33 097.00 | 47 982.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 093.00 | 272 996.00 | 33 097.00 | 306 093.00 |