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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 337.00 | 30 632.00 | 17 705.00 | 48 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 552.00 | 43 857.00 | 20 695.00 | 64 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 333.00 | 1 933.00 | 136 400.00 | 138 333.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 656.00 | 1 933.00 | 150 723.00 | 152 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 208.00 | 45 790.00 | 171 418.00 | 217 208.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 312.00 | -138.00 | | -1 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | -1 174.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 19 567.00 | 7 782.00 | | 19 567.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | 2 340.00 | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 2 756.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 20 828.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 919.00 | 79 676.00 | | 79 919.00 |
EA Autres dettes | | 3 608.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 851.00 | 109 208.00 | | 140 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 418.00 | 116 990.00 | | 171 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 851.00 | 108 620.00 | | 140 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 881.00 | 240.00 | | 5 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 788.00 | | 416 788.00 | 416 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 788.00 | | 416 788.00 | 416 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 782.00 | 15 615.00 | | 19 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 500.00 | 17 517.00 | | 33 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 795.00 | 303 740.00 | | 428 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 010.00 | 304 913.00 | | 417 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | -1 174.00 | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 155.00 | | 3 238.00 | 64 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 542.00 | 50 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 487.00 | 34 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 940.00 | | 3 238.00 | 47 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 645.00 | 4 075.00 | 16 487.00 | 51 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 420.00 | 4 075.00 | 16 487.00 | 38 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 824.00 | 90 919.00 | 2 905.00 | 93 824.00 |
VW T.V.A. | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
ST Autres comptes | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 875.00 | | | 104 875.00 |