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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 619.00 | 7 966.00 | 653.00 | 8 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 992.00 | 7 966.00 | 104 026.00 | 111 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 74 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | -63 643.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | 2 266.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 21 561.00 | 20 873.00 | | 21 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 284.00 | 16 382.00 | | 15 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 7 880.00 | | 12 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 064.00 | 24 055.00 | | 26 064.00 |
EA Autres dettes | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 466.00 | 48 316.00 | | 82 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 026.00 | 69 189.00 | | 104 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 466.00 | 48 316.00 | | 82 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724.00 | 241.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 241.00 | | 7 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VI Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 508.00 | 69 855.00 | 653.00 | 70 508.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |