| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 4 443.00 | 1 167.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 7 197.00 | 214.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 085.00 | 104 665.00 | 39 421.00 | 144 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 274.00 | 116 304.00 | 235 969.00 | 352 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 360.00 | 562.00 | 218 798.00 | 219 360.00 |
BZ Autres créances | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 303 715.00 | | 303 715.00 | 303 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 441.00 | 562.00 | 595 879.00 | 596 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 715.00 | 116 866.00 | 831 848.00 | 948 715.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 230.00 | 463 557.00 | | 393 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 498.00 | -70 327.00 | | -18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 380 232.00 | 398 730.00 | | 380 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 635.00 | 350 488.00 | | 217 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549.00 | 11 653.00 | | 11 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 368.00 | 195 371.00 | | 154 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 56 423.00 | | 67 919.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 617.00 | 613 935.00 | | 451 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 848.00 | 1 012 665.00 | | 831 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 938.00 | 396 742.00 | | 283 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 321.00 | | 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 677.00 | | 15 327.00 | 354 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 730.00 | 352 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 730.00 | 151 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 226.00 | | 14 000.00 | 155 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 841.00 | | 1 327.00 | 119 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 632.00 | 21 591.00 | 12 919.00 | 107 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 1 122.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 311.00 | 20 469.00 | 12 919.00 | 104 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | | | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
UX Autres créances clients | 218 798.00 | 218 798.00 | | 218 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 348.00 | 49 670.00 | 167 678.00 | 217 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 732.00 | 259 865.00 | 120 867.00 | 380 732.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 617.00 | 283 938.00 | 167 678.00 | 451 617.00 |