| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 515.00 | 12 728.00 | 1 787.00 | 14 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 522.00 | 12 834.00 | 22 689.00 | 35 522.00 |
BT Marchandises | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BZ Autres créances | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 355.00 | 12 834.00 | 103 521.00 | 116 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
DH Report à nouveau | -207.00 | | | -207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | -207.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 79 084.00 | 77 850.00 | | 79 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 23 360.00 | | 19 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | 7 261.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 438.00 | 30 621.00 | | 24 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 521.00 | 108 471.00 | | 103 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 561.00 | | 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | -207.00 | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 530.00 | 1 303.00 | | 11 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | 1 303.00 | | 11 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 056.00 | 52 154.00 | 1 902.00 | 54 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |