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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 329.00 | 15 548.00 | 4 781.00 | 20 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 21 833.00 | 17 052.00 | 4 781.00 | 21 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
084 Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
110 Total général Actif | 34 549.00 | 17 052.00 | 17 497.00 | 34 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 497.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 329.00 | 15 548.00 | 4 781.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 833.00 | 17 052.00 | 4 781.00 | 21 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 549.00 | 17 052.00 | 17 497.00 | 34 549.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527.00 | 1 137.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 082.00 | 11 411.00 | | 8 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | 982.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 1 648.00 | 3 700.00 | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 855.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | 5 500.00 | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 808.00 | 804.00 | | 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | 5 067.00 | | 5 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 711.00 | 16 908.00 | | 11 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 629.00 | -5 497.00 | | -3 629.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 159.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 632.00 | -5 656.00 | | -3 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | -7 156.00 | -1 484.00 | | -7 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631.00 | -5 672.00 | | -3 631.00 |
DL TOTAL (I) | -7 337.00 | -3 706.00 | | -7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 23 994.00 | 22 618.00 | | 23 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 834.00 | 24 228.00 | | 24 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 497.00 | 26 266.00 | | 17 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088.00 | 11 411.00 | | 8 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 720.00 | 17 067.00 | | 11 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 632.00 | -5 656.00 | | -3 632.00 |