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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 234.00 | 11 905.00 | 2 329.00 | 14 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 793.00 | 28 517.00 | 213 276.00 | 241 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 031.00 | 40 422.00 | 225 609.00 | 266 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
BZ Autres créances | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CF Disponibilités | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 178.00 | | 257 178.00 | 257 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 209.00 | 40 422.00 | 482 787.00 | 523 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 107.00 | 250 838.00 | | 216 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 5 269.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 284 720.00 | 283 607.00 | | 284 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 062.00 | 377.00 | | 77 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 4 040.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | 62 900.00 | | 53 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 107.00 | 70 272.00 | | 63 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 066.00 | 137 589.00 | | 198 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 787.00 | 421 196.00 | | 482 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 820.00 | 45 421.00 | 131 819.00 | 126 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 820.00 | 45 421.00 | 131 819.00 | 126 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 672.00 | 50 999.00 | 25 672.00 | 76 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 830.00 | 160 830.00 | | 160 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 270.00 | 176 673.00 | 2 597.00 | 179 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 066.00 | 172 394.00 | 25 672.00 | 198 066.00 |