| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 914.00 | 31 921.00 | 20 993.00 | 52 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 156.00 | 31 921.00 | 335 235.00 | 367 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 695.00 | 791.00 | 411 904.00 | 412 695.00 |
BZ Autres créances | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CF Disponibilités | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 598.00 | 791.00 | 545 807.00 | 546 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 755.00 | 32 712.00 | 881 042.00 | 913 755.00 |
CU Autres participations | 240 370.00 | | 240 370.00 | 240 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DG Autres réserves | 211 779.00 | 167 422.00 | | 211 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 635.00 | 118 442.00 | | 95 635.00 |
DL TOTAL (I) | 554 365.00 | 532 814.00 | | 554 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 642.00 | 72 121.00 | | 51 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 387.00 | 24 906.00 | | 57 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 24 031.00 | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 056.00 | 197 086.00 | | 185 056.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 1 316.00 | | 3 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 431.00 | 43 982.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 677.00 | 363 444.00 | | 326 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 042.00 | 896 259.00 | | 881 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 404.00 | 9 517.00 | | 22 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 404.00 | 9 517.00 | | 22 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 642.00 | 13 023.00 | 38 618.00 | 51 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 494.00 | 451 494.00 | | 451 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 366.00 | 451 494.00 | 1 872.00 | 453 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 677.00 | 288 058.00 | 38 618.00 | 326 677.00 |