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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 709.00 | 31 388.00 | 7 321.00 | 38 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 729.00 | 136 707.00 | 1 655 022.00 | 1 791 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 756.00 | 209 812.00 | 47 943.00 | 257 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 388.00 | 377 908.00 | 1 721 480.00 | 2 099 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 722.00 | 16 693.00 | 641 030.00 | 657 722.00 |
BZ Autres créances | 862 990.00 | | 862 990.00 | 862 990.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 440.00 | 16 693.00 | 1 526 747.00 | 1 543 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 828.00 | 394 600.00 | 3 248 228.00 | 3 642 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
DH Report à nouveau | 333 119.00 | 258 993.00 | | 333 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 74 127.00 | | 16 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 885 238.00 | 468 357.00 | | 885 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 717.00 | 311 643.00 | | 138 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 841.00 | 155 433.00 | | 189 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 981 204.00 | | | 1 981 204.00 |
EA Autres dettes | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 989.00 | 520 303.00 | | 2 362 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 228.00 | 988 660.00 | | 3 248 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
FG Production vendue services | 1 447 842.00 | 120 020.00 | 1 567 862.00 | 1 447 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 833.00 | 120 020.00 | 1 699 853.00 | 1 579 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 29 986.00 | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 938.00 | 1 986 243.00 | | 1 713 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 057.00 | 1 912 117.00 | | 1 697 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 881.00 | 74 127.00 | | 16 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 933.00 | | 1 665 455.00 | 433 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 348.00 | | 5 361.00 | 33 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 392.00 | | 1 660 093.00 | 389 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 239.00 | 19 669.00 | | 358 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 934.00 | 5 454.00 | | 25 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 305.00 | 14 215.00 | | 332 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 717.00 | 138 717.00 | | 138 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 981 204.00 | 1 981 204.00 | | 1 981 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
UX Autres créances clients | 637 874.00 | 637 874.00 | | 637 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VB T. V. A. | 334 373.00 | 334 373.00 | | 334 373.00 |
VC Groupe et associés | 464 401.00 | 464 401.00 | | 464 401.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 471.00 | 1 538 277.00 | 11 194.00 | 1 549 471.00 |
VW T.V.A. | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 300.00 | 2 353 300.00 | | 2 353 300.00 |