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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 024 958.00 | 17 319 000.00 | 38 705 958.00 | 56 024 958.00 |
BZ Autres créances | 1 967 224.00 | | 1 967 224.00 | 1 967 224.00 |
CF Disponibilités | 379 380.00 | | 379 380.00 | 379 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 604.00 | | 2 346 604.00 | 2 346 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 371 562.00 | 17 319 000.00 | 41 052 562.00 | 58 371 562.00 |
CU Autres participations | 56 024 958.00 | 17 319 000.00 | 38 705 958.00 | 56 024 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 949 283.00 | 18 949 283.00 | | 18 949 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 541.00 | 397 541.00 | | 397 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658 743.00 | 1 658 743.00 | | 1 658 743.00 |
DG Autres réserves | 26 888 704.00 | 26 888 704.00 | | 26 888 704.00 |
DH Report à nouveau | -7 841 652.00 | 2 266 384.00 | | -7 841 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 913 277.00 | -10 108 036.00 | | -1 913 277.00 |
DK Provisions réglementées | 537 475.00 | 537 475.00 | | 537 475.00 |
DL TOTAL (I) | 38 676 817.00 | 40 590 094.00 | | 38 676 817.00 |
DQ Provisions pour charges | | 771 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 771 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 357 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 66 379.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 772.00 | 784 090.00 | | 204 772.00 |
EA Autres dettes | 2 152 973.00 | 1 830 415.00 | | 2 152 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 745.00 | 4 308 022.00 | | 2 375 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 052 562.00 | 45 669 642.00 | | 41 052 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 319 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 526.00 | 174 874.00 | | 771 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 526.00 | 174 970.00 | | 771 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 526.00 | 66 071.00 | | 771 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 735.00 | -732 415.00 | | 271 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 893.00 | 3 749 154.00 | | 1 842 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 170.00 | 13 857 190.00 | | 3 756 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 913 277.00 | -10 108 036.00 | | -1 913 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 341 957.00 | | | 56 341 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 000.00 | 56 024 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 000.00 | 56 024 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 341 957.00 | | | 56 341 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 475.00 | | | 537 475.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 526.00 | | 771 526.00 | 771 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000 000.00 | 3 319 000.00 | | 14 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 309 001.00 | 3 319 000.00 | 771 526.00 | 15 309 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 319 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 771 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 126.00 | | | 1 651 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 973.00 | 2 152 973.00 | | 2 152 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 266.00 | | | 1 356 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 098.00 | | | 316 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 224.00 | 1 967 224.00 | | 1 967 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 745.00 | 2 375 745.00 | | 2 375 745.00 |