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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 485 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 468 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 418 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 752 108.00 | |
CU Autres participations | | | 326 318.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 634 806.00 | 5 719 806.00 | | 5 634 806.00 |
DH Report à nouveau | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 920.00 | 23 770.00 | | 65 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 296.00 | 5 752 376.00 | | 5 733 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 122.00 | 13 123.00 | | 13 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 3 205.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 6 193.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 812.00 | 22 510.00 | | 18 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 108.00 | 5 774 886.00 | | 5 752 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 576.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 31 066.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -7 066.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 670.00 | 143 528.00 | | 101 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 750.00 | 119 758.00 | | 35 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 920.00 | 23 770.00 | | 65 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 530.00 | | | 379 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 318.00 | | | 326 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786.00 | 2 918.00 | 45 703.00 | 42 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 786.00 | 2 918.00 | 45 703.00 | 42 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VI Groupe et associés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |