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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 483.00 | 38 193.00 | 2 289.00 | 40 483.00 |
AN Terrains | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 459.00 | 635 244.00 | 142 214.00 | 777 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 484.00 | 384 854.00 | 2 630.00 | 387 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 946.00 | 1 058 292.00 | 717 654.00 | 1 775 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 781.00 | | 428 781.00 | 428 781.00 |
BN En cours de production de biens | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 522.00 | 44 000.00 | 858 522.00 | 902 522.00 |
BZ Autres créances | 320 042.00 | | 320 042.00 | 320 042.00 |
CF Disponibilités | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 831.00 | 44 000.00 | 1 670 831.00 | 1 714 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 777.00 | 1 102 292.00 | 2 388 485.00 | 3 490 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 103 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -220 011.00 | | | -220 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 332.00 | -323 408.00 | | -391 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 777.00 | 144 732.00 | | 28 777.00 |
DL TOTAL (I) | -197 565.00 | 309 722.00 | | -197 565.00 |
DP Provisions pour risques | 121 100.00 | 117 187.00 | | 121 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 100.00 | 117 187.00 | | 121 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 218.00 | 390 758.00 | | 399 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 995.00 | 64 956.00 | | 160 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 842.00 | 1 024 714.00 | | 770 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 066.00 | 821 973.00 | | 576 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 147 840.00 | 7 304.00 | | 147 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 251.00 | 377 009.00 | | 307 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 950.00 | 2 686 716.00 | | 2 464 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 485.00 | 3 113 626.00 | | 2 388 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 694.00 | 2 397 621.00 | | 2 161 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 255.00 | 72 914.00 | | 171 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 188.00 | 33 100.00 | 29 187.00 | 117 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 188.00 | 33 100.00 | 29 187.00 | 117 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 842.00 | 770 842.00 | | 770 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 430.00 | 251 430.00 | | 251 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
UX Autres créances clients | 777 668.00 | | | 777 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
VB T. V. A. | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 963.00 | 85 702.00 | 142 261.00 | 227 963.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
VP Divers | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 575.00 | | | 114 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 045.00 | 1 250 045.00 | 520 000.00 | 1 770 045.00 |
VW T.V.A. | 246 479.00 | 246 479.00 | | 246 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 953.00 | 2 161 692.00 | 142 261.00 | 2 303 953.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |