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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 513.00 | 26 316.00 | 9 196.00 | 35 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 427.00 | 50 388.00 | 36 038.00 | 86 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 010.00 | 82 776.00 | 51 234.00 | 134 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 307.00 | 13 480.00 | 1 862 827.00 | 1 876 307.00 |
BZ Autres créances | 167 898.00 | | 167 898.00 | 167 898.00 |
CF Disponibilités | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 523.00 | 13 480.00 | 2 206 043.00 | 2 219 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 534.00 | 96 256.00 | 2 257 278.00 | 2 353 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 480.00 | 233 396.00 | | 233 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 974.00 | 77 083.00 | | 93 974.00 |
DL TOTAL (I) | 354 954.00 | 337 980.00 | | 354 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908.00 | 374 776.00 | | 2 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 083.00 | 7 696.00 | | 137 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 499.00 | 1 019 810.00 | | 1 119 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 741.00 | 412 028.00 | | 620 741.00 |
EA Autres dettes | 22 093.00 | 9 797.00 | | 22 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 324.00 | 1 824 107.00 | | 1 902 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 278.00 | 2 162 086.00 | | 2 257 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 324.00 | 1 824 107.00 | | 1 902 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 735 435.00 | | 4 735 435.00 | 4 735 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 435.00 | | 4 735 435.00 | 4 735 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820.00 | 45 237.00 | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | 45 237.00 | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 743.00 | 2 686.00 | | 45 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 743.00 | 6 696.00 | | 45 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 923.00 | 38 542.00 | | -39 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 22 080.00 | | 20 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 888.00 | 4 011 391.00 | | 4 788 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 915.00 | 3 934 307.00 | | 4 694 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 974.00 | 77 083.00 | | 93 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 688.00 | | 16 474.00 | 117 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 134 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 121 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 617.00 | | 16 474.00 | 105 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 284.00 | 10 644.00 | 152.00 | 72 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 213.00 | 10 644.00 | 152.00 | 66 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 499.00 | 1 119 499.00 | | 1 119 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 779.00 | 1 862 779.00 | | 1 862 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 167 898.00 | 167 898.00 | | 167 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VI Groupe et associés | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 872.00 | 2 044 872.00 | 6 000.00 | 2 050 872.00 |
VW T.V.A. | 461 439.00 | 461 439.00 | | 461 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 324.00 | 1 902 324.00 | | 1 902 324.00 |