| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 473.00 | 40 230.00 | 7 243.00 | 47 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 281.00 | 46 331.00 | 7 949.00 | 54 281.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 160.00 | 24 506.00 | 129 653.00 | 154 160.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 438.00 | 24 506.00 | 189 931.00 | 214 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 718.00 | 70 838.00 | 197 881.00 | 268 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 730.00 | 21 019.00 | | 33 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 086.00 | 12 710.00 | | 58 086.00 |
DL TOTAL (I) | 100 616.00 | 42 530.00 | | 100 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | 16 749.00 | | 10 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 17.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 1 692.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 50 859.00 | | 14 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | 46 978.00 | | 44 832.00 |
EA Autres dettes | 26 876.00 | 735.00 | | 26 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 265.00 | 117 030.00 | | 97 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 881.00 | 159 559.00 | | 197 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 4 567.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -4 567.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 188.00 | 412 660.00 | | 528 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 102.00 | 399 950.00 | | 470 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 086.00 | 12 710.00 | | 58 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 892.00 | | 7 456.00 | 51 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 54 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 53 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 186.00 | | 7 456.00 | 51 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 223.00 | 1 156.00 | 5 048.00 | 50 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 223.00 | 1 156.00 | 5 048.00 | 50 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VP Divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 234.00 | 166 527.00 | 707.00 | 167 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 883.00 | 86 734.00 | | 96 883.00 |