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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 321.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 124.00 | |
BT Marchandises | | | 200 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 394 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 456 755.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 936.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 520.00 | 210 441.00 | | 216 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223.00 | 6 079.00 | | 24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 248 993.00 | 224 770.00 | | 248 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408.00 | 7 499.00 | | 4 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 551.00 | 28 720.00 | | 24 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | 74 865.00 | | 122 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 383.00 | 51 335.00 | | 53 383.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 3 365.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 761.00 | 165 785.00 | | 207 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 755.00 | 390 555.00 | | 456 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 462.00 | 161 379.00 | | 206 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 936.00 | | 7 740.00 | 116 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | 1 465.00 | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 488.00 | | 6 078.00 | 72 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 739.00 | | 197.00 | 14 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 135.00 | 7 418.00 | | 55 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 2 298.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 444.00 | 5 120.00 | | 53 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | 140.00 | 1 740.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | 140.00 | 1 740.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 140.00 | 1 740.00 | 1 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408.00 | 3 109.00 | 1 300.00 | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 761.00 | 206 462.00 | 1 300.00 | 207 761.00 |