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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 382.00 | 83 063.00 | 66 319.00 | 149 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 525.00 | 92 206.00 | 66 319.00 | 158 525.00 |
060 Stock marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
084 Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
110 Total général Actif | 183 311.00 | 92 206.00 | 91 105.00 | 183 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 359.00 | |
126 Réserve légale | | | 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139.00 | | | 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
242 Autres charges externes. | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
262 Autres charges | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |