| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 669.00 | 44 096.00 | 573.00 | 44 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 16 354.00 | 4 421.00 | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 006.00 | 60 450.00 | 71 556.00 | 132 006.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 926.00 | 60 450.00 | 76 476.00 | 136 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 495.00 | 47 243.00 | | 22 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514.00 | -24 748.00 | | -4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 26 230.00 | 30 745.00 | | 26 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 16 283.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 409.00 | 46 409.00 | | 36 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 580.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 879.00 | 8 317.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 245.00 | 75 589.00 | | 50 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 476.00 | 106 334.00 | | 76 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 245.00 | 75 589.00 | | 50 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 848.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 683.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 7 683.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | -6 836.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 120.00 | 87 596.00 | | 57 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 634.00 | 112 344.00 | | 61 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 514.00 | -24 748.00 | | -4 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762.00 | 132 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 65 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 181.00 | 3 384.00 | 3 115.00 | 60 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 181.00 | 3 384.00 | 3 115.00 | 60 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |