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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 841 593.00 | | 11 841 593.00 | 11 841 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 738 994.00 | | 22 738 994.00 | 22 738 994.00 |
CF Disponibilités | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270 451.00 | | 270 451.00 | 270 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 027 023.00 | | 23 027 023.00 | 23 027 023.00 |
CU Autres participations | 10 897 401.00 | | 10 897 401.00 | 10 897 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 896 270.00 | 9 896 270.00 | | 9 896 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 231.00 | 498 231.00 | | 498 231.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 513.00 | -1 745 529.00 | | -1 211 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 351.00 | 534 017.00 | | -35 351.00 |
DL TOTAL (I) | 9 147 638.00 | 9 182 988.00 | | 9 147 638.00 |
DP Provisions pour risques | 270 451.00 | 300 773.00 | | 270 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 451.00 | 300 773.00 | | 270 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 120.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 177 016.00 | 12 753 201.00 | | 13 177 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 6 840.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 247 084.00 | 237 449.00 | | 247 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 431 708.00 | 12 997 731.00 | | 13 431 708.00 |
ED (V) | 177 225.00 | 197 503.00 | | 177 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 027 023.00 | 22 678 995.00 | | 23 027 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 320.00 | 3 520 277.00 | | 644 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 670.00 | 2 986 261.00 | | 679 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 351.00 | 534 017.00 | | -35 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 358 922.00 | | 400 350.00 | 22 358 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 278.00 | 22 738 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 278.00 | 22 738 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 358 922.00 | | 400 350.00 | 22 358 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 773.00 | 270 451.00 | 300 773.00 | 300 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 773.00 | 270 451.00 | 300 773.00 | 300 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 451.00 | 300 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 177 016.00 | | 13 177 016.00 | 13 177 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UP Prêts | 11 841 593.00 | | | 11 841 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 247 084.00 | 247 084.00 | | 247 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 086.00 | | | 454 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841 593.00 | | 11 841 593.00 | 11 841 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 431 708.00 | 254 692.00 | 13 177 016.00 | 13 431 708.00 |