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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 898.00 | | 714 898.00 | 714 898.00 |
AP Constructions | 61 117.00 | 49 856.00 | 11 261.00 | 61 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 844.00 | 134 708.00 | 52 136.00 | 186 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 200.00 | 184 565.00 | 802 635.00 | 987 200.00 |
BT Marchandises | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
BZ Autres créances | 301 690.00 | | 301 690.00 | 301 690.00 |
CF Disponibilités | 206 162.00 | | 206 162.00 | 206 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 976.00 | | 741 976.00 | 741 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 175.00 | 184 565.00 | 1 544 611.00 | 1 729 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 017.00 | -332 314.00 | | -308 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727.00 | 24 297.00 | | -1 727.00 |
DL TOTAL (I) | -301 744.00 | -300 017.00 | | -301 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 051.00 | 205 395.00 | | 205 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 091.00 | 801 837.00 | | 994 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 150.00 | 302 052.00 | | 538 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 701.00 | 37 401.00 | | 107 701.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 081.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 355.00 | 1 347 767.00 | | 1 846 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 611.00 | 1 047 750.00 | | 1 544 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 720.00 | 1 347 767.00 | | 1 666 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 829.00 | | 686 829.00 | 686 829.00 |
FG Production vendue services | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 540.00 | | 759 540.00 | 759 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 750.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 099.00 | 551 314.00 | | 792 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 826.00 | 527 016.00 | | 793 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 727.00 | 24 297.00 | | -1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 579.00 | | 252 621.00 | 734 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 898.00 | | 200 000.00 | 514 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 536.00 | | 37 426.00 | 210 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 145.00 | | 15 196.00 | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 760.00 | 17 804.00 | | 166 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 760.00 | 17 804.00 | | 166 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 150.00 | 538 150.00 | | 538 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
UX Autres créances clients | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 051.00 | 25 417.00 | 179 634.00 | 205 051.00 |
VI Groupe et associés | 994 091.00 | 994 091.00 | | 994 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 255.00 | 281 255.00 | | 281 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 710.00 | 414 369.00 | 24 341.00 | 438 710.00 |
VW T.V.A. | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 355.00 | 1 666 720.00 | 179 634.00 | 1 846 355.00 |