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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 210.00 | 22 005.00 | 205.00 | 22 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 319.00 | 35 084.00 | 27 235.00 | 62 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 666.00 | 63 907.00 | 39 759.00 | 103 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
BZ Autres créances | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
CF Disponibilités | 222 479.00 | | 222 479.00 | 222 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 772.00 | | 464 772.00 | 464 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 438.00 | 63 907.00 | 504 531.00 | 568 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12 775.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 535.00 | 88 738.00 | | 140 535.00 |
DL TOTAL (I) | 162 332.00 | 123 296.00 | | 162 332.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 26 136.00 | | 57 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 677.00 | 213 886.00 | | 218 677.00 |
EA Autres dettes | 15 129.00 | 1 055.00 | | 15 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 199.00 | 241 907.00 | | 292 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 531.00 | 365 204.00 | | 504 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 199.00 | 241 907.00 | | 292 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 726.00 | | 594 726.00 | 594 726.00 |
FG Production vendue services | 979 106.00 | | 979 106.00 | 979 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 832.00 | | 1 573 832.00 | 1 573 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 555.00 | 9 976.00 | | 27 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 555.00 | 39 976.00 | | 27 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 69 076.00 | | 3 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 174.00 | 69 076.00 | | 53 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 620.00 | -29 100.00 | | -25 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 442.00 | 20 600.00 | | 49 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 563.00 | 1 398 438.00 | | 1 609 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 028.00 | 1 309 700.00 | | 1 469 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 535.00 | 88 738.00 | | 140 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 567.00 | | 9 099.00 | 94 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 038.00 | | 9 099.00 | 60 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 310.00 | 9 597.00 | | 54 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 757.00 | 248.00 | | 21 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 9 349.00 | | 32 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 372.00 | 240 372.00 | | 240 372.00 |
VW T.V.A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 199.00 | 292 199.00 | | 292 199.00 |