| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 409.00 | 27 509.00 | 900.00 | 28 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 624 444.00 | | 3 624 444.00 | 3 624 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 308.00 | 95 648.00 | 10 660.00 | 106 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 349.00 | | 202 349.00 | 202 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 149.00 | 123 157.00 | 3 848 992.00 | 3 972 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 646.00 | | 148 646.00 | 148 646.00 |
BZ Autres créances | 3 081 130.00 | | 3 081 130.00 | 3 081 130.00 |
CF Disponibilités | 2 918 764.00 | | 2 918 764.00 | 2 918 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 526.00 | | 6 407 526.00 | 6 407 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 390.00 | 123 157.00 | 10 283 233.00 | 10 406 390.00 |
CU Autres participations | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
DH Report à nouveau | -27 381.00 | -2 856 134.00 | | -27 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554 211.00 | 2 828 753.00 | | -1 554 211.00 |
DL TOTAL (I) | -575 266.00 | 978 945.00 | | -575 266.00 |
DP Provisions pour risques | 506 834.00 | 396 346.00 | | 506 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 607.00 | 436 119.00 | | 546 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 946.00 | 1 078 474.00 | | 555 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731 078.00 | 5 959 105.00 | | 7 731 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 439.00 | 385 928.00 | | 450 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 832.00 | 301 661.00 | | 228 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
EA Autres dettes | 1 311 117.00 | 3 210 130.00 | | 1 311 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | 21 708.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 289 429.00 | 10 967 644.00 | | 10 289 429.00 |
ED (V) | 22 464.00 | 48 595.00 | | 22 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 233.00 | 12 431 302.00 | | 10 283 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 851.00 | | 1 501 851.00 | 1 501 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 851.00 | | 1 501 851.00 | 1 501 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 307 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 158.00 | 247 444.00 | | 66 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 158.00 | 247 444.00 | | 66 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 855.00 | 88 587.00 | | 344 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 855.00 | 88 587.00 | | 344 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 697.00 | 158 857.00 | | -278 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 807.00 | -9 129.00 | | -11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 570.00 | 5 824 565.00 | | 1 875 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 781.00 | 2 995 813.00 | | 3 429 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554 211.00 | 2 828 753.00 | | -1 554 211.00 |