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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 270.00 | 230 931.00 | 36 340.00 | 267 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 192.00 | 230 931.00 | 240 262.00 | 471 192.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 423 530.00 | | 423 530.00 | 423 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 374.00 | | 448 374.00 | 448 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 567.00 | 230 931.00 | 688 636.00 | 919 567.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 479 579.00 | | | 479 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
DL TOTAL (I) | 542 382.00 | | | 542 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 636.00 | | | 688 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 933.00 | | 429 933.00 | 429 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 933.00 | | 429 933.00 | 429 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 879.00 | | | 456 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 876.00 | | | 402 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 192.00 | | | 471 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 270.00 | | | 267 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 269.00 | 16 662.00 | | 214 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 269.00 | 16 662.00 | | 214 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
VI Groupe et associés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 661.00 | 21 661.00 | 5 000.00 | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
ST Autres comptes | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 364.00 | | | 59 364.00 |