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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 002.00 | 74 655.00 | 13 347.00 | 88 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 423.00 | 146 686.00 | 60 737.00 | 207 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 092.00 | 221 624.00 | 209 468.00 | 431 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 989.00 | 221 624.00 | 264 365.00 | 485 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DG Autres réserves | 77 861.00 | 76 831.00 | | 77 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 965.00 | 1 030.00 | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 97 502.00 | 83 537.00 | | 97 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 398.00 | 151 694.00 | | 92 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 22 755.00 | | 38 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 326.00 | 23 100.00 | | 34 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 863.00 | 199 290.00 | | 166 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 365.00 | 282 827.00 | | 264 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 759.00 | 27 585.00 | | 8 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FD Production vendue biens | 844 424.00 | | 844 424.00 | 844 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 410.00 | | 845 410.00 | 845 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | -213.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 146.00 | 743 641.00 | | 862 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 181.00 | 742 610.00 | | 848 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 965.00 | 1 030.00 | | 13 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 019.00 | 32 965.00 | 360.00 | 189 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 736.00 | 32 965.00 | 360.00 | 188 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 398.00 | 48 855.00 | 43 543.00 | 92 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784.00 | 14 415.00 | 369.00 | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 863.00 | 123 320.00 | 43 543.00 | 166 863.00 |