| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 91 715.00 | 85 062.00 | 6 654.00 | 91 715.00 |
AP Constructions | 1 106 893.00 | 928 731.00 | 178 162.00 | 1 106 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321 906.00 | 3 510 251.00 | 2 811 655.00 | 6 321 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 840.00 | 640 468.00 | 495 373.00 | 1 135 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 750 568.00 | 5 170 978.00 | 4 579 590.00 | 9 750 568.00 |
BN En cours de production de biens | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
BT Marchandises | 3 752 455.00 | 735 052.00 | 3 017 403.00 | 3 752 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 466.00 | 64 292.00 | 2 536 173.00 | 2 600 466.00 |
BZ Autres créances | 367 088.00 | | 367 088.00 | 367 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 703 501.00 | | 703 501.00 | 703 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 288 523.00 | 799 345.00 | 7 489 179.00 | 8 288 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 039 092.00 | 5 970 323.00 | 12 068 769.00 | 18 039 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
CU Autres participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 078.00 | | | 2 275 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 722.00 | | | 278 722.00 |
DK Provisions réglementées | 413 525.00 | | | 413 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 325.00 | | | 5 365 325.00 |
DP Provisions pour risques | 426 754.00 | | | 426 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 754.00 | | | 426 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 318.00 | | | 2 566 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 934.00 | | | 2 340 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 185.00 | | | 844 185.00 |
EA Autres dettes | 277 832.00 | | | 277 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 690.00 | | | 6 276 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 068 769.00 | | | 12 068 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 166.00 | | | 4 879 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 796 754.00 | 402 703.00 | 16 199 457.00 | 15 796 754.00 |
FG Production vendue services | 3 912 117.00 | 15 690.00 | 3 927 807.00 | 3 912 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 708 871.00 | 418 393.00 | 20 127 264.00 | 19 708 871.00 |
FM Production stockée | | | -51 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 920 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 541 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 539 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 061 431.00 | | | 21 061 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 782 709.00 | | | 20 782 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 722.00 | | | 278 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 434.00 | | | 371 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 019 071.00 | | 2 261 817.00 | 9 019 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 480 320.00 | 9 750 568.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 1 480 320.00 | 8 663 919.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 467.00 | | | 1 006 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 572.00 | | 2 261 667.00 | 7 932 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 032.00 | | 150.00 | 80 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665 823.00 | 1 301 403.00 | 796 247.00 | 4 665 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 356.00 | 1 301 403.00 | 796 247.00 | 4 659 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 188.00 | 371 084.00 | 308 518.00 | 364 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 188.00 | 371 084.00 | 308 518.00 | 364 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 456.00 | 746 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 398.00 | 106 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 934.00 | 2 340 934.00 | | 2 340 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 584.00 | 292 584.00 | | 292 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 631.00 | 415 631.00 | | 415 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 358.00 | 2 523 358.00 | | 2 523 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
VB T. V. A. | 249 380.00 | 249 380.00 | | 249 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 569.00 | 1 168 045.00 | 1 397 524.00 | 2 565 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 575.00 | | | 178 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377 272.00 | | | 1 377 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 302.00 | 2 935 716.00 | 145 586.00 | 3 081 302.00 |
VW T.V.A. | 269 917.00 | 269 917.00 | | 269 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 690.00 | 4 879 166.00 | 1 397 524.00 | 6 276 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |