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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 883.00 | 147 520.00 | 23 363.00 | 170 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 748.00 | 54 065.00 | 26 683.00 | 80 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 676.00 | 206 431.00 | 915 245.00 | 1 121 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 635.00 | | 249 635.00 | 249 635.00 |
BN En cours de production de biens | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 442.00 | 5 645.00 | 490 797.00 | 496 442.00 |
BZ Autres créances | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CF Disponibilités | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 619.00 | 5 645.00 | 989 974.00 | 995 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 295.00 | 212 076.00 | 1 905 219.00 | 2 117 295.00 |
CU Autres participations | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 688.00 | 383 269.00 | | 321 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 839.00 | -21 581.00 | | 34 839.00 |
DL TOTAL (I) | 994 177.00 | 999 338.00 | | 994 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 510.00 | 66 471.00 | | 193 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 093.00 | 41 178.00 | | 86 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 149.00 | 11 835.00 | | 28 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 675.00 | 363 053.00 | | 369 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 516.00 | 144 728.00 | | 137 516.00 |
EA Autres dettes | 87 980.00 | 5 534.00 | | 87 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 922.00 | 632 799.00 | | 902 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 219.00 | 1 632 136.00 | | 1 905 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 773.00 | 620 964.00 | | 874 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 764.00 | | 27 744.00 | 1 094 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 1 121 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 251 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 546.00 | | | 319 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 718.00 | | 27 744.00 | 224 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 170.00 | 19 092.00 | 832.00 | 188 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 324.00 | 19 092.00 | 832.00 | 183 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 906.00 | 5 645.00 | 6 906.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 906.00 | 5 645.00 | 6 906.00 | 6 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 906.00 | 13 765.00 | 6 906.00 | 6 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 765.00 | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 675.00 | 369 675.00 | | 369 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
UX Autres créances clients | 490 174.00 | 490 174.00 | | 490 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
VI Groupe et associés | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 163.00 | | | 151 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 671.00 | 578 671.00 | | 578 671.00 |
VW T.V.A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 773.00 | 874 773.00 | | 874 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 475.00 | 21 303.00 | | 13 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 442.00 | 14 932.00 | | 13 442.00 |
ST Autres comptes | 158 885.00 | 113 748.00 | | 158 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 943.00 | 37 540.00 | | 35 943.00 |
YT Sous‐traitance | 45 962.00 | 7 143.00 | | 45 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 1 242.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 667.00 | 22 545.00 | | 14 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 971.00 | 110 607.00 | | 159 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 487.00 | 95 537.00 | | 134 487.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 232.00 | 173 363.00 | | 254 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |