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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 907.00 | 3 224.00 | 1 683.00 | 4 907.00 |
AN Terrains | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
AP Constructions | 767 246.00 | 203 998.00 | 563 249.00 | 767 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 239.00 | 4 599.00 | 4 640.00 | 9 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 658.00 | 102 405.00 | 113 253.00 | 215 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 036.00 | | 600 036.00 | 600 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 539.00 | 589 520.00 | 2 908 018.00 | 3 497 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 770.00 | | 521 770.00 | 521 770.00 |
BZ Autres créances | 532 526.00 | | 532 526.00 | 532 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 003.00 | | 1 315 003.00 | 1 315 003.00 |
CF Disponibilités | 311 135.00 | | 311 135.00 | 311 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 091.00 | | 2 695 091.00 | 2 695 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 630.00 | 589 520.00 | 5 603 110.00 | 6 192 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 004.00 | | | 325 004.00 |
CU Autres participations | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 252.00 | 275 295.00 | 46 957.00 | 322 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
DG Autres réserves | 1 677 256.00 | 1 801 452.00 | | 1 677 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 521.00 | 1 965 521.00 | | 1 965 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 990.00 | 69 304.00 | | 282 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 907.00 | 4 209 417.00 | | 4 298 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 650.00 | 991 328.00 | | 930 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 514.00 | 119 405.00 | | 138 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 318.00 | 124 478.00 | | 83 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 708.00 | 123 786.00 | | 151 708.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 203.00 | 1 359 010.00 | | 1 304 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 110.00 | 5 568 428.00 | | 5 603 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 769.00 | 433 435.00 | | 799 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 994 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 792.00 | 35 168.00 | | -149 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 744.00 | 1 116 342.00 | | 1 180 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 754.00 | 1 047 038.00 | | 897 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 990.00 | 69 304.00 | | 282 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 814.00 | | 111 097.00 | 3 390 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 848.00 | | 24 404.00 | 297 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 3 497 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 1 113 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 219.00 | | 66 693.00 | 1 051 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 840.00 | | 20 000.00 | 2 036 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 292.00 | 89 228.00 | | 500 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 703.00 | 19 592.00 | | 255 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 820.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 185.00 | 67 816.00 | | 243 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 521 770.00 | 521 770.00 | | 521 770.00 |
VB T. V. A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VC Groupe et associés | 452 308.00 | 452 308.00 | | 452 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 650.00 | 426 217.00 | 203 732.00 | 930 650.00 |
VI Groupe et associés | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 757.00 | 1 068 953.00 | 349 804.00 | 1 418 757.00 |
VW T.V.A. | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 203.00 | 799 769.00 | 203 732.00 | 1 304 203.00 |