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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 973.00 | 182 707.00 | 123 266.00 | 305 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 533.00 | 185 207.00 | 123 326.00 | 308 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 585.00 | | 103 585.00 | 103 585.00 |
BZ Autres créances | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CF Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 397.00 | | 164 397.00 | 164 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 931.00 | 185 207.00 | 287 724.00 | 472 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 940.00 | 53 872.00 | | 79 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 186.00 | 26 068.00 | | 24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 112 376.00 | 88 190.00 | | 112 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 458.00 | 42 822.00 | | 27 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 347.00 | 384.00 | | 68 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 6 098.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 556.00 | 24 709.00 | | 18 556.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 233.00 | 82 895.00 | | 45 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 348.00 | 156 907.00 | | 175 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 724.00 | 245 097.00 | | 287 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 475.00 | 129 477.00 | | 160 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 332.00 | | 164 332.00 | 164 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 332.00 | | 164 332.00 | 164 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 851.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 38 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 38 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 180.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 310.00 | 23 503.00 | | 35 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 344.00 | 23 683.00 | | 36 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 656.00 | 14 317.00 | | 8 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 7 420.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 733.00 | 203 464.00 | | 211 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 547.00 | 177 396.00 | | 187 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 186.00 | 26 068.00 | | 24 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 612.00 | | 78 261.00 | 295 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 340.00 | 308 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 340.00 | 305 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 052.00 | | 78 261.00 | 293 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 385.00 | 32 851.00 | 30 030.00 | 182 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 885.00 | 32 851.00 | 30 030.00 | 179 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 430.00 | 12 557.00 | 14 874.00 | 27 430.00 |
VI Groupe et associés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 442.00 | 154 442.00 | | 154 442.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 348.00 | 160 475.00 | 14 874.00 | 175 348.00 |