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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 27 753.00 | 7 647.00 | 35 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 984.00 | 32 043.00 | 941.00 | 32 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 192.00 | 149 115.00 | 67 077.00 | 216 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 923.00 | 208 911.00 | 144 012.00 | 352 923.00 |
BT Marchandises | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
BZ Autres créances | 466 297.00 | | 466 297.00 | 466 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 990.00 | | 761 990.00 | 761 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 913.00 | 208 911.00 | 906 002.00 | 1 114 913.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 243.00 | 213 350.00 | | 118 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 437.00 | -95 107.00 | | -52 437.00 |
DL TOTAL (I) | 76 806.00 | 129 243.00 | | 76 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 144.00 | 194 581.00 | | 65 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 176.00 | 47 176.00 | | 17 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 002.00 | 422 820.00 | | 662 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 873.00 | 50 222.00 | | 84 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 196.00 | 714 799.00 | | 829 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 002.00 | 844 042.00 | | 906 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 075.00 | | 935 075.00 | 935 075.00 |
FG Production vendue services | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 708.00 | | 944 708.00 | 944 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 745.00 | 860.00 | | 54 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 018.00 | 860.00 | | 163 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 982.00 | -860.00 | | 96 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 458.00 | 976 227.00 | | 1 213 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 896.00 | 1 071 334.00 | | 1 265 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 437.00 | -95 107.00 | | -52 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 225.00 | | -56 516.00 | 662 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 528.00 | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 784.00 | 352 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 400.00 | 96 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 856.00 | 249 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 469.00 | | 3 563.00 | 449 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 056.00 | | -60 081.00 | 81 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 423.00 | 47 000.00 | 144 512.00 | 306 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 542.00 | 6 155.00 | 24 945.00 | 46 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 881.00 | 40 845.00 | 119 568.00 | 259 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 002.00 | 662 002.00 | | 662 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
VC Groupe et associés | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 852.00 | | | 306 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 993.00 | 683 046.00 | 6 947.00 | 689 993.00 |
VW T.V.A. | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 196.00 | 829 196.00 | | 829 196.00 |