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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 24 844.00 | 7 208.00 | 32 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 066.00 | 24 844.00 | 65 223.00 | 90 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
060 Stock marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
110 Total général Actif | 108 568.00 | 24 844.00 | 83 724.00 | 108 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 668.00 | 3 520.00 | | 3 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 361.00 | 53 210.00 | | 52 361.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 225.00 | 56 730.00 | | 56 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957.00 | 1 696.00 | | 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | -410.00 | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 931.00 | 3 649.00 | | 3 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 214.00 | 231.00 | | -1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 13 400.00 | 13 131.00 | | 13 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 888.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 937.00 | 34 556.00 | | 36 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 821.00 | 56 909.00 | | 57 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 596.00 | -179.00 | | -1 596.00 |
294 Charges financières | | 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 596.00 | -1 042.00 | | -1 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |