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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 264 360.00 | | 264 360.00 | 264 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
AN Terrains | 22 001.00 | 16 232.00 | 5 769.00 | 22 001.00 |
AP Constructions | 429 290.00 | 332 802.00 | 96 488.00 | 429 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 907.00 | 354 404.00 | 503.00 | 354 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 142.00 | 806 031.00 | 438 111.00 | 1 244 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 899.00 | 2 400 366.00 | 870 532.00 | 3 270 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 237.00 | | 671 237.00 | 671 237.00 |
BT Marchandises | 307 303.00 | | 307 303.00 | 307 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 195.00 | 169 427.00 | 1 860 767.00 | 2 030 195.00 |
BZ Autres créances | 1 345 123.00 | | 1 345 123.00 | 1 345 123.00 |
CF Disponibilités | 2 754 363.00 | | 2 754 363.00 | 2 754 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 258.00 | 169 427.00 | 6 960 830.00 | 7 130 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 157.00 | 2 569 794.00 | 7 831 363.00 | 10 401 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156 075.00 | | | 1 156 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 649 556.00 | | | 4 649 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 684.00 | | | 455 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 491.00 | | | 5 608 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 407.00 | | | 1 087 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 610.00 | | | 542 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 773.00 | | | 313 773.00 |
EA Autres dettes | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 871.00 | | | 2 222 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 363.00 | | | 7 831 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 977.00 | | | 1 039 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 268.00 | 447 247.00 | 537 515.00 | 90 268.00 |
FD Production vendue biens | 4 330 358.00 | 2 268 691.00 | 6 796 848.00 | 4 330 358.00 |
FG Production vendue services | | | -194 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 626.00 | 2 715 938.00 | 7 140 284.00 | 4 420 626.00 |
FM Production stockée | | | 10 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -13.00 | | | -13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 148.00 | | | 261 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 506.00 | | | 282 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 322.00 | | | -265 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 206.00 | | | 7 179 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 522.00 | | | 6 723 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 684.00 | | | 455 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 409.00 | | 124 296.00 | 4 030 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 807.00 | 3 270 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 807.00 | 2 050 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 258.00 | | | 1 155 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 851.00 | | 79 296.00 | 2 854 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 45 000.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 842.00 | 423 332.00 | 883 807.00 | 2 860 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 897.00 | | | 890 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 945.00 | 423 332.00 | 883 807.00 | 1 969 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 531.00 | 31.00 | 136 500.00 | 136 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 610.00 | 542 610.00 | | 542 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 773.00 | 313 773.00 | | 313 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 195.00 | 2 030 195.00 | | 2 030 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 445.00 | 73 063.00 | 650 382.00 | 1 083 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 400.00 | | | 1 084 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 124.00 | 189 049.00 | 1 156 075.00 | 1 345 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 354.00 | 2 241 279.00 | 1 221 075.00 | 3 462 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 859.00 | 1 039 977.00 | 786 882.00 | 2 186 859.00 |