| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 674.00 | 5 533.00 | 1 141.00 | 6 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 824.00 | 23 468.00 | 11 355.00 | 34 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 498.00 | 29 001.00 | 12 497.00 | 41 498.00 |
060 Stock marchandises | 357 194.00 | 49 745.00 | 307 450.00 | 357 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 101.00 | 499.00 | 82 602.00 | 83 101.00 |
072 Créances – Autres | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
084 Disponibilités | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 798.00 | 50 244.00 | 692 554.00 | 742 798.00 |
110 Total général Actif | 784 296.00 | 79 245.00 | 705 050.00 | 784 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 645.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |