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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 620.00 | 235.00 | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 587.00 | 100 043.00 | 134 544.00 | 234 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 691.00 | 17 065.00 | 4 627.00 | 21 691.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 418.00 | 117 727.00 | 168 691.00 | 286 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578 481.00 | | 5 578 481.00 | 5 578 481.00 |
BZ Autres créances | 1 030 316.00 | | 1 030 316.00 | 1 030 316.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073 258.00 | | 7 073 258.00 | 7 073 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 676.00 | 117 727.00 | 7 241 949.00 | 7 359 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 622.00 | 3 825.00 | | 16 622.00 |
DG Autres réserves | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
DH Report à nouveau | 866 321.00 | 623 179.00 | | 866 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 030.00 | 255 939.00 | | -48 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 742.00 | 1 050 771.00 | | 1 002 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 813.00 | 116 880.00 | | 235 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 752.00 | 1 908 139.00 | | 4 372 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 449.00 | 671 828.00 | | 762 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 594.00 | 30 784.00 | | 69 594.00 |
EA Autres dettes | 797 707.00 | 843 575.00 | | 797 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 207.00 | 3 571 206.00 | | 6 239 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 949.00 | 4 621 978.00 | | 7 241 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 544.00 | | 77 979.00 | 422 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 29 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 105.00 | 286 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 997.00 | 256 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 356.00 | | 74 919.00 | 394 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 025.00 | | 3 060.00 | 27 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 684.00 | 45 349.00 | 213 305.00 | 285 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | 308.00 | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 756.00 | 45 349.00 | 212 997.00 | 284 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 752.00 | 4 372 752.00 | | 4 372 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 138.00 | 262 138.00 | | 262 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 707.00 | 797 707.00 | | 797 707.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
UX Autres créances clients | 5 578 481.00 | | | 5 578 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
VB T. V. A. | 802 555.00 | | | 802 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 886.00 | 231 886.00 | | 231 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642 789.00 | 6 642 789.00 | | 6 642 789.00 |
VW T.V.A. | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 207.00 | 6 239 207.00 | | 6 239 207.00 |