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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 6 419.00 | 19 583.00 | 26 003.00 |
040 Immobilisations financières | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 903.00 | 6 419.00 | 137 483.00 | 143 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | 104.00 | 12 892.00 | 12 996.00 |
072 Créances – Autres | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
084 Disponibilités | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 263.00 | 104.00 | 242 160.00 | 242 263.00 |
110 Total général Actif | 386 166.00 | 6 523.00 | 379 643.00 | 386 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 875.00 | | | 169 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 477.00 | | | 52 477.00 |