| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 10 408.00 | 91.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 734.00 | 30 472.00 | 8 262.00 | 38 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 196.00 | 41 381.00 | 25 815.00 | 67 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 510.00 | 39 491.00 | 458 019.00 | 497 510.00 |
BZ Autres créances | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 250 038.00 | | 250 036.00 | 250 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 520.00 | 39 491.00 | 884 029.00 | 923 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 717.00 | 80 872.00 | 909 845.00 | 990 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 23 639.00 | 10 621.00 | | 23 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 621.00 | 53 018.00 | | 97 621.00 |
DL TOTAL (I) | 275 260.00 | 217 639.00 | | 275 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 408.00 | 151 692.00 | | 170 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 845.00 | 362 713.00 | | 295 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 148 068.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 585.00 | 662 472.00 | | 634 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 845.00 | 880 112.00 | | 909 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 686.00 | | 1 199 686.00 | 1 199 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 686.00 | | 1 199 686.00 | 1 199 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 219.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 219.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | -219.00 | | 3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | 13 820.00 | | 29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 432.00 | 1 301 138.00 | | 1 211 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 811.00 | 1 248 120.00 | | 1 113 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 621.00 | 53 018.00 | | 97 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 503.00 | 7 070.00 | | 11 503.00 |