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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 857 227.00 | 25 579 224.00 | 23 278 003.00 | 48 857 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 858 813.00 | 25 579 224.00 | 23 279 589.00 | 48 858 813.00 |
BZ Autres créances | 7 877 755.00 | | 7 877 755.00 | 7 877 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 877 755.00 | | 7 877 755.00 | 7 877 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 736 568.00 | 25 579 224.00 | 31 157 344.00 | 56 736 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 167 847.00 | -1 070 332.00 | | -5 167 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 748 500.00 | -4 097 515.00 | | -7 748 500.00 |
DL TOTAL (I) | -12 872 347.00 | -5 123 847.00 | | -12 872 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 994 978.00 | 46 959 798.00 | | 43 994 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 713.00 | 67 206.00 | | 34 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 460 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 029 691.00 | 49 487 835.00 | | 44 029 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 157 344.00 | 44 363 988.00 | | 31 157 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 121 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 688 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 742 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 129 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 277 743.00 | | | 17 277 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 277 743.00 | | | 17 277 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 896 530.00 | | | 12 896 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896 530.00 | | | 12 896 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381 213.00 | | | 4 381 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 074 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 589.00 | 1 161 424.00 | | 21 021 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 770 089.00 | 5 258 939.00 | | 28 770 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 748 500.00 | -4 097 515.00 | | -7 748 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 992 170.00 | | 6 471 426.00 | 55 992 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 604 783.00 | 48 858 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 604 783.00 | 48 858 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 992 170.00 | | 6 471 426.00 | 55 992 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 012 912.00 | 14 688 294.00 | 1 121 982.00 | 12 012 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 012 912.00 | 14 688 294.00 | 1 121 982.00 | 12 012 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 012 912.00 | 14 688 294.00 | 1 121 982.00 | 12 012 912.00 |
UG ‐ Financières | | 14 688 294.00 | 1 121 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 994 978.00 | 43 994 978.00 | | 43 994 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 4 995 660.00 | 4 995 660.00 | | 4 995 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882 095.00 | 2 882 095.00 | | 2 882 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 341.00 | 7 879 341.00 | | 7 879 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 029 691.00 | 44 029 691.00 | | 44 029 691.00 |