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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 030 606.00 | 8 165 104.00 | 1 865 502.00 | 10 030 606.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 587 112.00 | | 26 587 112.00 | 26 587 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 617 718.00 | 8 165 104.00 | 28 452 614.00 | 36 617 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 617 718.00 | 8 165 104.00 | 85 452 614.00 | 93 617 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 640 000.00 | 57 640 000.00 | | 57 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 409 114.00 | 4 227 144.00 | | 4 409 114.00 |
DH Report à nouveau | 19 623 439.00 | 16 166 001.00 | | 19 623 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756 312.00 | 3 639 408.00 | | 3 756 312.00 |
DL TOTAL (I) | 85 428 866.00 | 81 672 554.00 | | 85 428 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 19 508.00 | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 747.00 | 19 508.00 | | 23 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 452 614.00 | 81 692 062.00 | | 85 452 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 416.00 | 19 508.00 | | 11 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 917 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 917 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737 694.00 | 720 594.00 | | 737 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 694.00 | 720 594.00 | | 737 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 694.00 | -720 594.00 | | -737 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 678.00 | 413 499.00 | | 403 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 962.00 | 4 803 965.00 | | 4 917 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 649.00 | 1 164 557.00 | | 1 161 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756 312.00 | 3 639 408.00 | | 3 756 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |