| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 227 775.00 | 492 327.00 | 735 448.00 | 1 227 775.00 |
AP Constructions | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335 620.00 | 6 560 373.00 | 1 775 247.00 | 8 335 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633 458.00 | 3 078 843.00 | 554 614.00 | 3 633 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 504 354.00 | 10 349 996.00 | 3 154 358.00 | 13 504 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 870.00 | | 323 870.00 | 323 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 458 114.00 | 241 010.00 | 14 217 104.00 | 14 458 114.00 |
BZ Autres créances | 5 039 627.00 | | 5 039 627.00 | 5 039 627.00 |
CF Disponibilités | 23 387 638.00 | | 23 387 638.00 | 23 387 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 217 670.00 | 241 010.00 | 42 976 660.00 | 43 217 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 722 024.00 | 10 591 006.00 | 46 131 018.00 | 56 722 024.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 647.00 | | | 1 101 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 757.00 | | | 1 603 757.00 |
DK Provisions réglementées | 484 047.00 | | | 484 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 077.00 | | | 3 342 077.00 |
DP Provisions pour risques | 6 111 945.00 | | | 6 111 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 653.00 | | | 674 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 786 599.00 | | | 6 786 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261 602.00 | | | 2 261 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 629 470.00 | | | 14 629 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845 277.00 | | | 6 845 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 568.00 | | | 969 568.00 |
EA Autres dettes | 1 972 575.00 | | | 1 972 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 323 850.00 | | | 9 323 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 002 343.00 | | | 36 002 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 131 018.00 | | | 46 131 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 002 343.00 | | | 36 002 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 547.00 | | 1 306 547.00 | 1 306 547.00 |
FG Production vendue services | 83 027 728.00 | | 83 027 728.00 | 83 027 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 334 276.00 | | 84 334 276.00 | 84 334 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 925 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 344 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 661 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 368 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 198 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 229 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 776 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 555 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 444 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065 246.00 | | | 1 065 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397 250.00 | | | 1 397 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 931.00 | | | 950 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 086.00 | | | 2 352 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 513.00 | | | 671 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 568.00 | | | 305 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 552.00 | | | 1 101 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 534.00 | | | 1 250 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 375.00 | | | 293 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 961.00 | | | 579 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 141 092.00 | | | 93 141 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 537 335.00 | | | 91 537 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 756.00 | | | 1 603 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151 388.00 | | 1 515 131.00 | 16 151 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162 166.00 | 13 504 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162 166.00 | 13 486 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 133 379.00 | | 1 515 131.00 | 16 133 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309 817.00 | 530 830.00 | 3 490 652.00 | 13 309 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297 957.00 | 530 830.00 | 3 490 652.00 | 13 297 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129 410.00 | 305 569.00 | 950 931.00 | 1 129 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 939 118.00 | 3 776 613.00 | 3 929 132.00 | 6 939 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068 528.00 | 4 082 182.00 | 4 880 063.00 | 8 068 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 629 470.00 | 14 629 470.00 | | 14 629 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465 440.00 | 1 465 440.00 | | 1 465 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860 556.00 | 1 860 556.00 | | 1 860 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 568.00 | 969 568.00 | | 969 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 581.00 | 2 954 581.00 | | 2 954 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 323 850.00 | 9 323 850.00 | | 9 323 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 14 458 114.00 | 14 458 114.00 | | 14 458 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 2 427 371.00 | 2 427 371.00 | | 2 427 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 286.00 | 1 852 286.00 | | 1 852 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 596.00 | 1 279 596.00 | | 1 279 596.00 |
VP Divers | 222 897.00 | 222 897.00 | | 222 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 849.00 | 455 849.00 | | 455 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 120.00 | 415 120.00 | | 415 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 401 403.00 | 19 401 403.00 | | 19 401 403.00 |
VW T.V.A. | 3 063 432.00 | 3 063 432.00 | | 3 063 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 002 343.00 | 36 002 343.00 | | 36 002 343.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | 340.00 | | 336.00 |