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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 675.00 | 4 957.00 | 15 717.00 | 20 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 675.00 | 4 957.00 | 15 717.00 | 20 675.00 |
BZ Autres créances | 433 074.00 | | 433 074.00 | 433 074.00 |
CF Disponibilités | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 694.00 | | 496 694.00 | 496 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 369.00 | 4 957.00 | 512 411.00 | 517 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 411.00 | | | 512 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 732.00 | | 10 943.00 | 9 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | | 10 943.00 | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 2 838.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 2 838.00 | | 2 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 425 852.00 | | | 425 852.00 |
VI Groupe et associés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 074.00 | 433 074.00 | | 433 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |