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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 39 156.00 | 28 815.00 | 10 341.00 | 39 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568.00 | 1 980.00 | 1 588.00 | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 653.00 | 38 285.00 | 98 368.00 | 136 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 212.00 | 69 080.00 | 231 132.00 | 300 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 125.00 | 69 080.00 | 254 045.00 | 323 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 082.00 | 53 425.00 | | 52 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 386.00 | -1 343.00 | | -4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 65 296.00 | 69 682.00 | | 65 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 180.00 | 128 746.00 | | 126 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 12 839.00 | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 154.00 | 55 995.00 | | 53 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 749.00 | 197 580.00 | | 188 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 045.00 | 267 262.00 | | 254 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 129.00 | 135 822.00 | | 144 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 856.00 | 13 730.00 | | 30 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 689.00 | | 636 689.00 | 636 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 689.00 | | 636 689.00 | 636 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | 18 540.00 | | 1 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 843.00 | 57 093.00 | | 59 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 7 720.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | 7 720.00 | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 434.00 | -7 720.00 | | 3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 116.00 | 543 953.00 | | 650 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 502.00 | 545 296.00 | | 654 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 386.00 | -1 343.00 | | -4 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 209.00 | 4 639.00 | | 9 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 037.00 | | 18 188.00 | 297 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 014.00 | 300 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 014.00 | 179 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 202.00 | | 18 188.00 | 176 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 685.00 | 20 718.00 | 6 322.00 | 54 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 685.00 | 20 718.00 | 6 322.00 | 54 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 324.00 | 50 704.00 | 44 620.00 | 95 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 872.00 | 2 037.00 | 5 835.00 | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 749.00 | 144 129.00 | 44 620.00 | 188 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 587.00 | 23 538.00 | | 30 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 456.00 | 4 471.00 | | 4 456.00 |
ST Autres comptes | 53 268.00 | 45 211.00 | | 53 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 129.00 | 31 539.00 | | 36 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 846.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 171.00 | 24 384.00 | | 31 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 853.00 | 81 221.00 | | 93 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |