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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 2 683.00 | 5 618.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 636.00 | 13 970.00 | 6 666.00 | 20 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 597.00 | 16 652.00 | 15 944.00 | 32 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 415.00 | | 178 415.00 | 178 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 012.00 | 16 652.00 | 194 359.00 | 211 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 945.00 | 166 199.00 | | 141 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | -24 254.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 158 604.00 | 158 445.00 | | 158 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 1 370.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 12 172.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 42 359.00 | | 20 047.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 756.00 | 55 901.00 | | 35 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 359.00 | 214 346.00 | | 194 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 756.00 | 55 901.00 | | 35 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | 400.00 | | 7 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 149.00 | 120 367.00 | | 118 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 990.00 | 144 621.00 | | 117 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | -24 254.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 105.00 | | 11 940.00 | 25 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 32 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449.00 | 20 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 6 300.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 445.00 | | 5 640.00 | 19 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 195.00 | 2 899.00 | 3 441.00 | 17 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 683.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | 2 216.00 | 3 441.00 | 15 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 951.00 | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 796.00 | 3 179.00 | | 2 796.00 |
ST Autres comptes | 9 369.00 | 10 849.00 | | 9 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 861.00 | 6 261.00 | | 5 861.00 |
YT Sous‐traitance | 1 762.00 | 4 262.00 | | 1 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 174.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | 2 125.00 | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 439.00 | 20 958.00 | | 23 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 552.00 | 4 058.00 | | 1 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 788.00 | 24 551.00 | | 19 788.00 |