| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 588.00 | 32 455.00 | 23 133.00 | 55 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 46 245.00 | 7 307.00 | 53 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 504.00 | 80 841.00 | 65 663.00 | 146 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 403.00 | | 197 403.00 | 197 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 838 139.00 | 53 201.00 | 16 784 939.00 | 16 838 139.00 |
BZ Autres créances | 5 987 733.00 | | 5 987 733.00 | 5 987 733.00 |
CF Disponibilités | 2 824 533.00 | | 2 824 533.00 | 2 824 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 409.00 | | 218 409.00 | 218 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 066 216.00 | 53 201.00 | 26 013 016.00 | 26 066 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 212 720.00 | 134 041.00 | 26 078 679.00 | 26 212 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 400.00 | 400.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 551 149.00 | 551 149.00 | | 551 149.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 423.00 | -1 020 197.00 | | 1 950 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 613.00 | 2 970 620.00 | | 253 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 307.00 | 3 107 694.00 | | 3 361 307.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 874.00 | 1 330 196.00 | | 1 174 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 874.00 | 1 330 196.00 | | 1 174 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 201.00 | 3 211 446.00 | | 8 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 1 441 410.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 317.00 | 11 743 207.00 | | 15 871 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094 424.00 | 3 093 165.00 | | 4 094 424.00 |
EA Autres dettes | 112 469.00 | 394 540.00 | | 112 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455 660.00 | 2 262 831.00 | | 1 455 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 542 498.00 | 22 146 599.00 | | 21 542 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 679.00 | 26 584 489.00 | | 26 078 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 542 498.00 | 22 146 599.00 | | 21 542 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 201.00 | 3 798.00 | | 8 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 48 457 296.00 | | 48 457 296.00 | 48 457 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 457 353.00 | | 48 457 353.00 | 48 457 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 241 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 705 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 967 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 666 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 381.00 | |
GE Autres charges | | | 78 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 507 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 490.00 | 58 384.00 | | 48 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | -244.00 | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 499.00 | 6 898 752.00 | | 232 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 999.00 | 6 898 508.00 | | 274 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 999.00 | -2 783 508.00 | | -274 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | -45 600.00 | | 24 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 275 245.00 | 53 640 126.00 | | 49 275 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 021 631.00 | 50 669 506.00 | | 49 021 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 613.00 | 2 970 620.00 | | 253 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 097.00 | | 8 708.00 | 140 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 36 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 146 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 022.00 | | 3 118.00 | 106 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | 5 590.00 | 33 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 396.00 | 11 045.00 | | 68 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 655.00 | 11 045.00 | | 67 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 196.00 | 437 381.00 | 592 703.00 | 1 330 196.00 |
6T Sur comptes clients | 89 332.00 | | 36 131.00 | 89 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 432.00 | 700.00 | 36 531.00 | 90 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 629.00 | 438 081.00 | 629 235.00 | 1 420 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 381.00 | 628 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 317.00 | 15 871 317.00 | | 15 871 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 587.00 | 476 587.00 | | 476 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455 660.00 | 1 455 660.00 | | 1 455 660.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 16 774 297.00 | 16 774 297.00 | | 16 774 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
VB T. V. A. | 1 464 410.00 | 1 464 410.00 | | 1 464 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 206 185.00 | 3 206 185.00 | | 3 206 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 342.00 | 228 342.00 | | 228 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 797.00 | 1 088 797.00 | | 1 088 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 063 895.00 | 22 980 439.00 | 83 456.00 | 23 063 895.00 |
VW T.V.A. | 3 442 777.00 | 3 442 777.00 | | 3 442 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 542 498.00 | 21 542 498.00 | | 21 542 498.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |