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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 2 258.00 | 1 446.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 990.00 | 78 732.00 | 159 257.00 | 237 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 793.00 | 122 990.00 | 186 802.00 | 309 793.00 |
BT Marchandises | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
BZ Autres créances | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CF Disponibilités | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 460.00 | | 591 460.00 | 591 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 253.00 | 122 990.00 | 778 263.00 | 901 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 662.00 | | | 261 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 316 662.00 | | | 316 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 296.00 | | | 254 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 263.00 | | | 778 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 488.00 | | | 263 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 401.00 | | 2 210.00 | 333 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 818.00 | 309 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 56 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 373.00 | 241 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 273.00 | | 1 796.00 | 264 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | 414.00 | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 125.00 | 25 237.00 | 25 372.00 | 123 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 444.00 | | 1 445.00 | 43 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 681.00 | 25 237.00 | 23 927.00 | 79 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 266.00 | 55 154.00 | 198 112.00 | 253 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 600.00 | 263 488.00 | 198 112.00 | 461 600.00 |