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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 790.00 | 46 896.00 | 24 895.00 | 71 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 948.00 | 96 300.00 | 52 648.00 | 148 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 491.00 | 143 635.00 | 159 856.00 | 303 491.00 |
BT Marchandises | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 089.00 | 6 419.00 | 14 670.00 | 21 089.00 |
BZ Autres créances | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
CF Disponibilités | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 072.00 | 6 419.00 | 249 652.00 | 256 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 562.00 | 150 054.00 | 409 508.00 | 559 562.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 30 229.00 | 363.00 | | 30 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 001.00 | 30 766.00 | | 77 001.00 |
DL TOTAL (I) | 117 130.00 | 40 129.00 | | 117 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | 52 930.00 | | 20 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 063.00 | 142 375.00 | | 119 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | 6 499.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 60 844.00 | | 23 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 470.00 | 101 783.00 | | 126 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 379.00 | 364 430.00 | | 292 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 508.00 | 404 559.00 | | 409 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 371.00 | | 11 267.00 | 299 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 303 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 227 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 816.00 | | 11 265.00 | 223 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | 2.00 | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 356.00 | 29 426.00 | 7 148.00 | 121 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 918.00 | 29 426.00 | 7 148.00 | 120 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 1 679.00 | | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | 1 679.00 | | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | 1 679.00 | | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 901.00 | 11 973.00 | 2 928.00 | 14 901.00 |
VI Groupe et associés | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VP Divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 898.00 | 120 040.00 | 3 858.00 | 123 898.00 |
VW T.V.A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 676.00 | 286 748.00 | 2 928.00 | 289 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 4 815.00 | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 018.00 | 14 198.00 | | 25 018.00 |
ST Autres comptes | 90 969.00 | 101 184.00 | | 90 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 506.00 | 83 278.00 | | 74 506.00 |
YT Sous‐traitance | 59 209.00 | 69 543.00 | | 59 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 604.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | 7 419.00 | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 655.00 | 219 261.00 | | 223 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 733.00 | 97 328.00 | | 103 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 703.00 | 268 203.00 | | 249 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |