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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 6 716.00 | 6 724.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 894.00 | 15 156.00 | 5 738.00 | 20 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 334.00 | 21 873.00 | 12 461.00 | 34 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 629.00 | 21 873.00 | 102 757.00 | 124 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 349.00 | 12 496.00 | | 15 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 2 854.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 24 722.00 | 23 599.00 | | 24 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 482.00 | 5 254.00 | | 7 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 308.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 46 529.00 | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 293.00 | 6 670.00 | | 9 293.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 035.00 | 74 987.00 | | 78 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 757.00 | 98 586.00 | | 102 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 438.00 | | 496 438.00 | 496 438.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 438.00 | | 496 438.00 | 496 438.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 438.00 | 449 396.00 | | 496 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 315.00 | 446 542.00 | | 495 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | 2 854.00 | | 1 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 911.00 | 9 423.00 | | 24 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 446 072.00 | | 44 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744.00 | 2 532.00 | 212.00 | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 653.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 873.00 | 73 085.00 | 212.00 | 72 873.00 |