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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 932 089.00 | 197 465.00 | 734 624.00 | 932 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 519.00 | 1 132.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 034 739.00 | 198 983.00 | 835 756.00 | 1 034 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 212.00 | 93 954.00 | 505 258.00 | 599 212.00 |
BZ Autres créances | 364 146.00 | | 364 146.00 | 364 146.00 |
CF Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 975 022.00 | 93 954.00 | 881 068.00 | 975 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 761.00 | 292 937.00 | 1 716 824.00 | 2 009 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 966.00 | 337 966.00 | | 337 966.00 |
DH Report à nouveau | -155 928.00 | 29 916.00 | | -155 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 947.00 | -185 844.00 | | -549 947.00 |
DK Provisions réglementées | 82 201.00 | 175 482.00 | | 82 201.00 |
DL TOTAL (I) | -230 708.00 | 412 520.00 | | -230 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483.00 | 1 124.00 | | 1 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483.00 | 1 124.00 | | 1 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 157.00 | 1 377 468.00 | | 850 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 863.00 | 32 151.00 | | 36 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 228.00 | 115 133.00 | | 319 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 676.00 | 447 692.00 | | 715 676.00 |
EA Autres dettes | 24 125.00 | 9 888.00 | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 049.00 | 1 982 330.00 | | 1 946 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 824.00 | 2 395 974.00 | | 1 716 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 997.00 | 777 731.00 | | 1 173 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 3 248.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 536.00 | | 3 720.00 | 2 399 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 517.00 | 1 034 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368 517.00 | 1 034 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 536.00 | | 3 720.00 | 2 399 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 945.00 | 80 941.00 | 339 903.00 | 457 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 945.00 | 80 941.00 | 339 903.00 | 457 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 482.00 | 29 770.00 | 123 050.00 | 175 482.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124.00 | 1 483.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
6T Sur comptes clients | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 560.00 | 31 253.00 | 124 174.00 | 270 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 228.00 | 319 228.00 | | 319 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 717.00 | 212 717.00 | | 212 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 486 470.00 | 486 470.00 | | 486 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 742.00 | 112 742.00 | | 112 742.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 896.00 | 77 843.00 | 305 585.00 | 849 896.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 669.00 | | | 523 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 079.00 | 325 079.00 | | 325 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 358.00 | 963 358.00 | | 963 358.00 |
VW T.V.A. | 439 897.00 | 439 897.00 | | 439 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 050.00 | 1 173 997.00 | 305 585.00 | 1 946 050.00 |