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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 12 685.00 | 1 611.00 | 14 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 273.00 | 13 100.00 | 4 172.00 | 17 273.00 |
060 Stock marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
110 Total général Actif | 26 863.00 | 13 100.00 | 13 763.00 | 26 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 162.00 | 32 119.00 | | 32 162.00 |
230 Autres produits | | 451.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 162.00 | 32 570.00 | | 32 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 659.00 | 4 318.00 | | 5 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -759.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 14 883.00 | 15 562.00 | | 14 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 876.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
252 Charges sociales | 4 636.00 | 4 360.00 | | 4 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 646.00 | 740.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 795.00 | 36 105.00 | | 37 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 633.00 | -3 534.00 | | -5 633.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 764.00 | -3 534.00 | | -5 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |