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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 130 107.00 | | 130 107.00 | 130 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 060.00 | 18 518.00 | 541.00 | 19 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 668.00 | 25 639.00 | 143 028.00 | 168 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 587.00 | 177 636.00 | 288 951.00 | 466 587.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 871.00 | 177 636.00 | 308 235.00 | 485 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 540.00 | 203 276.00 | 451 264.00 | 654 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DG Autres réserves | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
EA Autres dettes | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 383.00 | | | 282 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 264.00 | | | 451 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 616.00 | | | 239 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276.00 | 363.00 | | 25 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 155.00 | 363.00 | | 18 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 003.00 | 18 213.00 | 9 581.00 | 169 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 003.00 | 18 213.00 | 9 581.00 | 169 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 003.00 | 18 213.00 | 9 581.00 | 169 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 213.00 | 9 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 722.00 | 225 722.00 | | 225 722.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 067.00 | 13 300.00 | 38 766.00 | 52 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 424.00 | 482 044.00 | 12 380.00 | 494 424.00 |
VW T.V.A. | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 383.00 | 239 616.00 | 38 766.00 | 278 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
ST Autres comptes | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |