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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 931.00 | 80 832.00 | 99.00 | 80 931.00 |
AH Fonds commercial | 189 931.00 | | 189 931.00 | 189 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 324.00 | 1 420 825.00 | 166 499.00 | 1 587 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 648.00 | 1 501 657.00 | 445 990.00 | 1 947 648.00 |
BT Marchandises | 9 083 831.00 | 624 625.00 | 8 459 205.00 | 9 083 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 891.00 | 123 578.00 | 8 206 313.00 | 8 329 891.00 |
BZ Autres créances | 1 303 656.00 | | 1 303 656.00 | 1 303 656.00 |
CF Disponibilités | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119 028.00 | | 1 119 028.00 | 1 119 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 916 124.00 | 748 203.00 | 19 167 920.00 | 19 916 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 863 773.00 | 2 249 861.00 | 19 613 911.00 | 21 863 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 695 377.00 | | | 1 695 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 860.00 | | | -742 860.00 |
DL TOTAL (I) | 980 017.00 | | | 980 017.00 |
DP Provisions pour risques | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 712.00 | | | 196 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894 885.00 | | | 9 894 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 279.00 | | | 5 574 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 686.00 | | | 1 409 686.00 |
EA Autres dettes | 249 389.00 | | | 249 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 912.00 | | | 1 248 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 377 297.00 | | | 18 377 297.00 |
ED (V) | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 613 911.00 | | | 19 613 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 377 297.00 | | | 18 377 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 587 895.00 | 1 349 963.00 | 32 937 858.00 | 31 587 895.00 |
FG Production vendue services | 5 523 082.00 | | 5 523 082.00 | 5 523 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 110 977.00 | 1 349 963.00 | 38 460 940.00 | 37 110 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 260 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 165 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 374.00 | |
GE Autres charges | | | 255 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 908 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 286 587.00 | | | 39 286 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 029 447.00 | | | 40 029 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 860.00 | | | -742 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 707.00 | | 2 068.00 | 2 135 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 127.00 | 1 947 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 127.00 | 1 587 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 862.00 | | | 270 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 539.00 | | 912.00 | 1 776 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 305.00 | | 1 156.00 | 88 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 433.00 | 197 302.00 | 166 078.00 | 1 470 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 505.00 | 1 327.00 | | 79 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 928.00 | 195 974.00 | 166 078.00 | 1 390 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 338.00 | 21 374.00 | | 175 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 072.00 | 624 625.00 | 357 072.00 | 357 072.00 |
6T Sur comptes clients | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 651.00 | 624 625.00 | 357 072.00 | 480 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 989.00 | 646 000.00 | 357 072.00 | 655 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 000.00 | 357 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 280.00 | 5 574 280.00 | | 5 574 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 686.00 | 1 409 686.00 | | 1 409 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248 912.00 | 1 248 912.00 | | 1 248 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 329 891.00 | 8 329 891.00 | | 8 329 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 894 886.00 | 9 894 886.00 | | 9 894 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 656.00 | 1 303 656.00 | | 1 303 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 028.00 | 1 119 028.00 | | 1 119 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 842 037.00 | 10 752 576.00 | 89 462.00 | 10 842 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 377 297.00 | 18 377 297.00 | | 18 377 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 519.00 | | | 246 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
ST Autres comptes | 911 643.00 | | | 911 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 802.00 | | | 280 802.00 |
YT Sous‐traitance | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 165.00 | | | 274 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 422 195.00 | | | 7 422 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 259 279.00 | | | 7 259 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 992.00 | | | 1 379 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |