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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 716.00 | 103 045.00 | 3 671.00 | 106 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 528.00 | 98 513.00 | 35 015.00 | 133 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 907.00 | 213 966.00 | 75 941.00 | 289 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 206.00 | 24 706.00 | 14 499.00 | 39 206.00 |
BZ Autres créances | 93 825.00 | 13 950.00 | 79 875.00 | 93 825.00 |
CF Disponibilités | 502 960.00 | | 502 960.00 | 502 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 664.00 | 38 656.00 | 607 008.00 | 645 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 571.00 | 252 622.00 | 682 949.00 | 935 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 188.00 | 15 000.00 | | 6 188.00 |
DG Autres réserves | 144 947.00 | 102 437.00 | | 144 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 449.00 | 73 697.00 | | 52 449.00 |
DL TOTAL (I) | 265 459.00 | 253 009.00 | | 265 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 430.00 | 735.00 | | 100 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 890.00 | 96 419.00 | | 103 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 054.00 | 175 182.00 | | 119 054.00 |
EA Autres dettes | 11 924.00 | 9 583.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 490.00 | 281 919.00 | | 417 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 949.00 | 534 928.00 | | 682 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 490.00 | 281 919.00 | | 317 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 507.00 | | 400.00 | 289 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 844.00 | | 400.00 | 239 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 025.00 | 29 941.00 | | 184 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 618.00 | 29 941.00 | | 171 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 706.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 950.00 | 24 706.00 | | 13 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | 24 706.00 | | 13 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
UX Autres créances clients | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 430.00 | 430.00 | 100 000.00 | 100 430.00 |
VI Groupe et associés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 959.00 | 142 704.00 | 37 255.00 | 179 959.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 490.00 | 317 490.00 | 100 000.00 | 417 490.00 |