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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 7 653.00 | 6 200.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 11 524.00 | 4 800.00 | 16 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 227.00 | 22 626.00 | 32 601.00 | 55 227.00 |
BT Marchandises | 236 507.00 | | 236 507.00 | 236 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 384.00 | | 421 384.00 | 421 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 611.00 | 22 626.00 | 453 985.00 | 476 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 449.00 | 156 679.00 | | 167 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 107.00 | 34 370.00 | | -66 107.00 |
DL TOTAL (I) | 134 343.00 | 224 049.00 | | 134 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 3 847.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 998.00 | 27 177.00 | | 43 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 935.00 | 83 746.00 | | 73 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 643.00 | 164 770.00 | | 319 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 985.00 | 388 819.00 | | 453 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 741.00 | | 8 164.00 | 58 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 677.00 | 55 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 677.00 | 30 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 692.00 | | 8 164.00 | 33 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 251.00 | 4 053.00 | 11 677.00 | 30 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 638.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 440.00 | 3 415.00 | 11 677.00 | 27 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 016.00 | 105 416.00 | 6 600.00 | 112 016.00 |
VW T.V.A. | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 643.00 | 119 643.00 | 200 000.00 | 319 643.00 |